Nakit Akış Tahmini ve Yönetimi

  

Bir numara, nakit kraldır…. İki numara, iletişim …. Üç numara, rekabeti satın alın veya yok edin…’

Jack Welch

General Electric efsanevi CEO’su 

 

Kar eden organizasyonların bile nakit akış problemleri yaşayabileceği bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan özellikle faaliyete geçtiği ilk yıllarda kar edemeyen ancak buna rağmen sağlıklı bir nakit akışı oluşturabilen şirketlerin sayısı da az değildir.Nakit akış yönetiminin kalitesi günümüzde şirketlerin başarı ya da başarısızlığını tayin eden en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bu programda muhasebesel kar ile nakit akışı arasındaki farklar ile nedenleri, nakit akış tablosunun nasıl hazırlanacağı, ileriye dönük projeksiyonların yapılma yöntemleri ile sağlıklı bir nakit akışı oluşturabilmek için gerekli koşullar irdelenecektir. Nakit akış problemlerinin nasıl düzeltilebileceği ve/veya finanse edilebileceği konusu üzerinde de ağırlıklı olarak durulacaktır. 

 

İçerik

 

  • Nakit Akışın Önemi ‘Nakit Kral mıdır?
  • Yaygın Finansal Hatalar ve Nakit Akış İlişkisi
  • Nakit Performans Kriterleri
  • Erken Uyarı Sinyallerini Fark Etmek
  • Muhasebede Tahakkuk Esası Kavramı ve Uygulamadaki Problemler
  • Gelir Tablosu ile Nakit Akış Tablosu Farklılıkları
  • Karlılık ve Likidite Arasındaki İlişki ve Farklılık
  • Örnek Nakit Akış Tablosu
  • Nakit Akış Tablosu Analizi
  • Nakit Akış Projeksiyon Yöntemleri ve Excel’de Uygulamalar
  • Yatırım Projelerinde Nakit Akışı ve Geliştirilmesi
  • İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Yönetimi
  • İşletme Nakit Döngüsü
  • Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
  • Nakit Akış Düzeltme ve Geliştirme Teknikleri
  • Paranın Zaman Değeri ve Excel’de Ortalama Vade Hesabı
  • Nakit Akış İhtiyacının Finansmanı

                     ♦   Banka Kredileri

                     ♦   Finansal Kiralama

                     ♦    Operasyonel Kiralama (Filo Kiralama)

                     ♦   Factoring

                     ♦   Refinansman

                     ♦   Diğer Yöntemler

  •  Genel Bakış ve Son Sözler

 

 

EĞİTMEN: Fatih KURAN, CPFS, CPPPS

 

Dinamo Eğitim ve Danışmanlık kurucusu  Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme ve Duke Üniversitesi Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır. Institute for Public Private Partnerships ( USA ) ve Loughborough Üniversitesi (UK) tarafından Certified PPP Specialist ve Certified Project Finance Specialist; Middlesex Üniversitesi ile IFF(International Faculty of Finance) tarafından lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonlarına sahiptir.

 

Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri, birlik ve  dernekler  ile çeşitli sanayi kuruluşlarına  proje ve yatırım finansmanı, leasing, finans uygulamaları ve yönetimi, finans matematiği ve finansal modelleme  eğitimleri vermekte, danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmakta, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile  fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir.

 

 

Referanslar

  • A Leasing
  •  A Plus Enerji
  •  A&T Leasing
  • Aim Asset and Investment
  • Airfel
  • Ak Enerji
  • Ak Lease
  • Akkök Holding
  • Akşan Etüt Müşavirlik
  • Aktif Yatırım Bankası
  • Al Baraka Türk
  • Alcatel Lucent
  • Alternatif Bank
  • Atako Destek
  • Autoland
  •  Avea
  • Avis
  • Bank Asya
  • Bank Pozitif
  • Bilir Turizm
  • Borusan Holding
  • Borusan Otomotiv
  • BP
  • Budget
  • Calyon Yatırım Bankası
  • Cermak 
  • Citi Bank
  • CPC Elektrik Üretim
  • Çaldere Elektrik Üretim
  • Çelebi Holding
  • Çetur Çelebi Turizm
  • Çukurova İthalat
  • Das Mühendislik
  • Deloitte
  • Demir Export
  • Deniz Leasing
  • Deutsche Bank
  • Doğuş Gayrimenkul
  • Doğuş Holding
  • Doğuş Otomotiv
  • EFG Leasing
  • Ege Gaz A.Ş.
  • Enera Enerji
  • EnerjiSA
  • Enka Pazarlama
  • Entek Elektrik
  • Erna Enerji
  • Euler Hermes
  • Evyap
  • FFK Fon Leasing
  • Finans Bank
  • Finans Leasing
  • Garanti Bankası
  • Garanti Filo
  • Garanti Leasing
  • Halk Bankası
  • Hama Trucks (Koluman)
  • Hayat Kimya
  • Hedef Filo
  • HSBC
  • ING Bank
  • İMDER
  • İMKB
  • İSDER
  • İş Leasing
  • Karınca Uluslararası Taşımacılık
  • KDM Consultancy
  • Key Lease
  • Lease Plan
  • Maktaş Makina
  • Mentor Proje Yönetimi
  • Mercedes- Benz Leasing
  • Mercedes Benz Türk
  • MNG Leasing
  • Mute Filo Kiralama
  • Otokoç
  • Polat Enerji
  • Renaissance İnşaat
  • Res Anatolia Holding
  • Sanko Makina
  • Siemens Leasing
  • Siemens San. ve  Tic. A.Ş.
  • SPK
  • Stroer
  • Şeker Bank
  • Şeker Leasing
  • T  Bank
  • T.C. İş Bankası
  • TEB
  • TEB Leasing
  • TEMSA Global
  • TEPUM
  • Tetaş Makine
  • The Royal Bank of Scotland
  • Toyota İstif Makineleri
  • TPPD
  • TSKB Gayri Menkul Değerleme
  • Turcas Petrol
  • Türk Eximbank
  • Türkiye Bankalar Birliği
  • Türkiye Finans
  • Türkiye Kalkınma Bankası
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
  • Unicredit Group
  • Vakıf Leasing
  • Vakıflar Bankası
  • VDF Otomotiv
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Ziraat Bankası
  • Zorlu Enerji
  • Zurich Sigorta
  • Yapı Kredi Leasing
  • Yatırım Leasing
  • Ziraat Leasing 

 

Eğitim ücreti:  750 TL + % 18 KDV ( kişi başı ücrettir; aynı şirketten  3 ve daha üstü katılımlarda ücret 700 TL + % 18 KDV olarak uygulanır).

 
 
Eğitim ücretine, ikramlar, öğle yemekleri, eğitim dokümanları ve katılım belgesi dahildir.
 
 
BU PROGRAM KURUMUN İHTİYAÇLARINA ÖZEL OLARAK YAPILANDIRILIP, KAPALI EĞİTİM OLARAK DA TASARLANABİLİR.
 
 
Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın:
Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95