Proje Finansmanı Modellemesi "Excel Destekli"

 "Excel Destekli"


Genel Bakış

Proje finansmanı dünya genelinde büyük projelerin (havaalanları, limanlar, hastaneler, otoyollar, enerji santralleri vb. ) finansmanında kullanılan önemli bir finansman tekniğidir. Her proje finansmanı işlemi teknik, ticari, faaliyet, ekonomik, finansal gibi pek çok riski bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu programda proje finansmanının finansal modellemesi kreditör, yüklenici, sermayedar veya sponsor perspektiflerinden değerlendirilecektir.
 
Amaç
  • Katılımcılara finansal modelde  kullanılan muhasebe ve finansal kavramları aktarılacaktır.
  • Büyük yatırım projelerinin finansal modellemesini yapmak amacı ile katılımcılara gerekli bilgi ve teknikler aktarılacaktır.
  • Katılımcılarla finansal model oluşturmada kullanılan en geçerli uygulamalar paylaşılacaktır.
  • Finansal değerlendirmede proje performansına en çok etkisi bulunan kritik proje girdileri (parametreleri) analiz edilecektir.
  • Finansal model üzerinde hassasiyet analizi gerçekleştirme yöntemleri paylaşılacaktır.
  • Finansal model üzerinde kreditör ve yatırımcı bakış açıları ile risk ve karlılık analizi yapma yöntemleri paylaşılacaktır. 
  • Proje finansal fizibilitesine kritik etkisi bulunan proje parametrelerinin tespit edilmesi ve risk yönetimi.
  • Proje finansmanında risk yönetiminin borçlanma kapasitesine ve karlılığa etkisi üzerinde somut örneklerle durulacaktır.
  • Finansal modelin fiyat belirleme ve muzakere amacı ile kullanımı.
 
Kimler Katılmalı
 

Proje finansal modelleme ve analizi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi proje danışmanları, sigorta şirketleri, proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

 
Program İçeriği
1. Proje Finansmanına Genel Bakış
 
2. Finansal Modellerin Yapısı ve Tasarımı
  • Projenin Modele Transfer Edilmesi
  • Proje Parametrelerinin ve Endekslerin Oluşturulması
  • Proje Ekonomik Ömrü Kavramı
  • Dönem Uzunluğunu Tespiti
  • Hurda Değer Kavramı
  • Modelleme İçin Diğer Kritik Kavramlar

 

3. Fonlama Yapısının Oluşturulması
  • Eşit Taksitli Ödeme Yapısı
  • Eşit Ana Paralı Ödeme Yapısı
  • Farklı Ödeme Planlarına Giriş

 

4. Satış Hacimlerinin Oluşturulması
 
5. Gelir ve Maliyet Projeksiyonları
  • Model Varsayımlarının Oluşturulması
     
6. Amortisman Tablosunun Oluşturulması
 
7. İşletme Sermayesi İhtiyaç Tablosunun Oluşturulması
 
8. Finansal Tablolar
  • Tabloların Entegrasyonu
  • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması
  • Modelin Doğruluk Testinin Yapılması
     
9. Finansal Değerlendirme
  • Net Nakit Akışı
  • Net Net Nakit Akışı
  • Paranın Zaman Değeri ve ‘DCF’ İskontolu Nakit Akış Modeli
  • IRR, NPV, Geri Ödeme Süresi (Pay-back period)
  • BSKO, KSKO, PSKO
  • Borç/Öz Kaynak Dengesinin Kurulması
  • Kaldıraç Etkisi
  • ‘Goal Seek’ Hedef Ara Fonksiyonu
  • Proje Borçlanma Kapasitesinin Hesaplanması
  • Risk Yönetimi ve Karlılığa Etkisi
  • Karlilik Maksimizasyonu
 
10. Risk Değerlendirme
  • Risk matrislerinin oluşturulması
  • 1 ve 2 Değişkenli Hassasiyet Analizleri
  • Koşullu Biçimlendirme ‘Conditional Formatting’
  • Senaryo Analizi
     
11. Özet
  • Finansal model kontrol ekranının oluşturulması
  • Grafik Fonksiyonları
     
Program ve Katılım Bilgileri
Program 2 gün süreli 9.30 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Öğlen yemeği program bedeline dahildir. Katılımcı sayısı maksimum 16 kişi ile sınırlıdır. Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya 2010 yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir. Katılımcıların temel Excel uygulamalarına hakim olmaları ve programa katılmadan önce kendilerine gönderilecek dokümanları okumuş olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek olup eğitim materyalleri tarafımızca temin edilecektir. 
 

Eğitim Direktörü: 
Fatih KURAN CPFS, CPPPS
 
Dinamo Eğitim ve Danışmanlık kurucusu  Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme ve Duke Üniversitesi Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır. Institute for Public Private Partnerships ( USA ) ve Loughborough Üniversitesi (UK) tarafından Certified PPP Specialist ve Certified Project Finance Specialist; Middlesex Üniversitesi ve IFF(International Faculty of Finance) tarafından lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonlarına sahiptir.
Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri , birlik ve  dernekler  ile çeşitli sanayi kuruluşlarına  proje ve yatırım finansmanı, leasing, finans uygulamaları ve yönetimi , finans matematiği ve finansal modelleme  eğitimleri vermekte , danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmakta, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile  fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir.
 

Eğitim ücreti:  1.350 TL + % 18 KDV (kişi başı ücrettir; aynı şirketten  3 ve daha üstü katılımlarda ücret 1.275 TL + % 18 KDV olarak uygulanır).
 
Eğitim ücretine, ikramlar, öğle yemekleri, eğitim dokümanları ve sertifika dahildir.
 
 
 
Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın:
Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95                  




Referanslarımız (Alfabetik olarak sıralanmıştır)
 
Daha önce proje finansmanı eğitimine katılmış bazı şirketler: 
  • A Plus Enerji
  • AkEnerji
  • AktifYatırımBankası
  • Al Baraka Türk
  • Alternatif Bank
  • Akkök Holding
  • AkşanEtüdMüşavirlik
  • Aim Asset and Investment 
  • Avea
  • Bank Pozitif
  • Bank Asya
  • Borusan Holding
  • CalyonYatırımBankası
  • Citi Bank
  • CPC ElektrikÜretim
  • ÇaldereElektrikÜretim
  • Çelebi Holding
  • Das Mühendislik
  • Deniz Leasing
  • Deutsche Bank
  • Demir Export
  • DoğuşGayrimenkul
  • Doğuş Holding
  • EneraEnerji
  • EnerjiSA
  • EntekElektrik
  • Erna Enerji
  • Evyap
  • Finans Bank
  • GarantiBankası
  • Garanti  Leasing
  • HalkBankası
  • Hayat Kimya
  • HSBC
  • İMKB
  • ING Bank
  • KDM Consultancy
  • Mentor ProjeYönetimi
  • PolatEnerji
  • Renaissance İnşaat
  • Sanko Enerji
  • Siemens Leasing
  • Siemens San. ve  Tic. A.Ş.
  • SPK
  • Stroer
  • Şeker Bank
  • T  Bank
  • T.C. İşBankası
  • TEB
  • The Royal Bank of Scotland
  • TPPD
  • TürkEximbank
  • TürkiyeKalkınmaBankası
  • Türkiye Sınai KalkınmaBankası
  • TSKB GayriMenkulDeğerleme
  • TürkiyeBankalarBirliği
  • TürkiyeFinans
  • Unicredit Group
  • VakıflarBankası
  • Vakıf Leasing
  • YapıveKrediBankası
  • ZiraatBankası
  • ZorluEnerji